证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025030
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
对于调治“北港转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息浮现的履行实在、准确、完满，莫得失实纪录、
误导性述说或紧要遗漏。
终点领导：
一、对于“北港转债”转股价钱调治的研究章程
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
债券代码：127039），字据《北部湾港股份有限公司公建树行可
调遣公司债券召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可调遣
公司债券刊行的相关章程，在本次可转债刊行之后，当公司因派
送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而
加多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现款股利等情况
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时，将按下述公式进行转股价钱的调治（保留少量点后两位，最
后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）
增发新股或配股：P1＝（P0+A*k）/（1+k）
上述两项同期进行：P1＝（P0+A*k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1＝P0－D
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A*k）/（1+n+k）
其中：P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增
发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款
股利，P1 为调治后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权力变化情况时，将轨范进
行转股价钱调治，并在中国证监会指定的上市公司信息浮现媒体
上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治目的及暂停
转股工夫（如需）。当转股价钱调治日为本次可转债合手有东说念主转股
请求日或之后、调遣股票登记日之前，则该合手有东说念主的转股请求按
公司调治后的转股价钱扩充。
二、历次可转股价钱调治情况
字据研究法律、规章和《召募评释书》的相关章程，公司本
次刊行可调遣公司债券的转股期自可转债刊行收场之日满六个
月后的第一个往来日起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 5 日
至 2027 年 6 月 28 日。开动转股价钱为 8.35 元/股。
（一）2022 年 5 月 20 日，公司实施了 2021 年度利润分配
决策：以公司 2021 年度权力分拨实施时股权登记日的总股本扣
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除公司回购专户上所合手股份后的总股本 1,772,393,095 股为基数，
向整体鼓励每 10 股派发现款红利 1.84 元（含税）。字据《召募
评释书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的相关章程，
“北港转债”转股价钱由 8.35 元/股调治为 8.17 元/股，调治后的转
股价钱自 2022 年 5 月 20 日起成效。具体履行详见公司于 2022
年 5 月 13 日在巨潮资讯网刊登的研究公告。
（二）2023 年 5 月 17 日，公司实施了 2022 年度利润分配
决策：以公司 2022 年度权力分拨实施时股权登记日的总股本为
基数，向整体鼓励每 10 股派发现款红利 1.73 元（含税）。字据
《召募评释书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的相关
章程，“北港转债”转股价钱由 8.17 元/股调治为 8.00 元/股，调治
后的转股价钱自 2023 年 5 月 17 日起成效。具体履行详见公司于
（三）经中国证监会《对于快乐北部湾港股份有限公司向特
定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490 号）核
准，公司向特定对象刊行东说念主民币等闲股 505,617,977 股，刊行价
格 7.12 元/股，新增股份已于 2024 年 5 月 13 日在深圳证券往来
所上市。字据《召募评释书》研究条件以及中国证监会对于可转
换公司债券刊行的相关章程，“北港转债”转股价钱由 8.00 元/股
调治为 7.80 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 5 月 13 日起生
效。具体履行详见公司于 2024 年 5 月 9 日在巨潮资讯网刊登的
研究公告。
（四）2024 年 6 月 6 日，公司实施了 2023 年度权力分拨方
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案：以公司现存总股本 2,277,555,761 股为基数，向整体鼓励每
以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的相关章程，“北港转
债”转股价钱由 7.80 元/股调治为 7.60 元/股，调治后的转股价钱
自 2024 年 6 月 6 日起成效。具体履行详见公司于 2024 年 5 月
（五）自 2022 年 2 月 24 日起至 2024 年 11 月 13 日，公司
因实施《2019 年牺牲性股票激发议论》及《对于以贯串竞价交
易格式回购部分社会公众股份的预案》，累计回购刊出 9,515,074
股股份。字据《召募评释书》以及中国证监会对于可调遣公司债
券刊行的相关章程，“北港转债”的转股价钱由 7.60 元/股调治为
体履行详见公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网刊登的研究
公告。
（六）2024 年 11 月 22 日，公司实施了 2024 年中期利润分
配决策：以公司现存总股本 2,277,549,949 股为基数，向整体股
东每 10 股派发现款红利 1.510004 元（含税）。字据《召募评释
书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的相关章程，“北
港转债”转股价钱由 7.59 元/股调治为 7.44 元/股，调治后的转股
价钱自 2024 年 11 月 22 日起成效。具体履行详见公司于 2024 年
三、本次转股价钱调治原因及恶果
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十二次会议、
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于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度鼓励大会，审议通过了《关
于 2024 年度利润分配及成本公积转增股本的预案》。自 2024 年
度利润分配决策浮现起至实施工夫，因公司可调遣公司债券转
股，公司总股本加多 1,746 股。按照鼓励大会审议详情的“现款
分成总和”固定不变的原则，公司 2024 年度利润分配决策为：
以公司现存总股本 2,326,137,868 股为基数，向整体鼓励每 10 股
派发现款红利 0.469999 元（含税），送红股 0 股（含税），不
以公积金转增股本。具体履行详见同日公司刊登于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网上的《2024 年度分成派息实施公告》。
本次利润分配决策的除权除息日为 2025 年 5 月 28 日，字据
“北港转债”转股价钱调治的研究章程，“北港转债”的转股价钱将
作相应调治，本次调治前“北港转债”转股价钱为 7.44 元/股，调
整后“北港转债”转股价钱为 7.39 元/股，具体计较流程如下：
P0＝7.44 元/股；
D＝0.046999 元/股；
P1＝P0－D＝7.44－0.0469999≈7.39 元/股（保留少量点后两
位，终末一位四舍五入）。
调治后的转股价钱自 2025 年 5 月 28 日起成效。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
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